MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 Acc

Stammdaten

ISIN LU1280179927
Valorennummer 29325116
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets as represented by the MSCI World Index (net div), by reducing the Fund’s exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund’s portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., below-investment-grade debt instruments). In addition, the Fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.01 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 9.03 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.11 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 8.38 EUR 29.09.2023
NAV * 9.01 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'579'149
Anteilsklassevermögen *** 45'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.38% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.10% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.33% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.04% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.75% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.42% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +2.15% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -4.15% 17.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.20%
NVIDIA Corp 2.81%
Amazon.com Inc 2.13%
Alphabet Inc Class A 1.99%
Apple Inc 1.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
JPMorgan Chase & Co 1.45%
Nestle SA 1.13%
Progressive Corp 1.06%
RTX Corp 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.90%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)