MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 Acc

Détails

ISIN LU1280179927
No. de valeur 29325116
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 Acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets as represented by the MSCI World Index (net div), by reducing the Fund’s exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund’s portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., below-investment-grade debt instruments). In addition, the Fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.01 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 9.03 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 9.11 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 8.38 EUR 29.09.2023
NAV * 9.01 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'579'149
Actifs de la classe *** 45'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.38% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.10% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.33% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.04% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +6.75% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +8.42% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +2.15% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans -4.15% 17.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.20%
NVIDIA Corp 2.81%
Amazon.com Inc 2.13%
Alphabet Inc Class A 1.99%
Apple Inc 1.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
JPMorgan Chase & Co 1.45%
Nestle SA 1.13%
Progressive Corp 1.06%
RTX Corp 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.90%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)