ISIN | IE00BWCGWH04 |
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Numero di valore | 28038264 |
Bloomberg Global ID | EISESEU ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'065.72 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'034.31 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'070.04 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'688.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'065.72 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'065.72 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'990'322 | |
Attivo della classe *** | 43'601'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.23% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.21% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +1.95% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.47% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +3.40% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +6.02% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +8.43% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +14.41% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +53.77% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
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NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |