Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis

Dati di base

ISIN LU1438423474
Numero di valore 33014508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.19 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 82.21 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 84.09 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 81.21 EUR 16.04.2024
NAV * 82.19 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'175'819
Attivo della classe *** 4'173'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.00% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.97% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +1.39% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -2.92% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -7.05% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.39%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.32%
VMware LLC 3.9% 1.28%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.25%
Bank of America Corp. 1.734% 1.25%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.09%
Athene Global Funding 5.62% 1.07%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.01%
Bank of Montreal 5.203% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)