ISIN | LU1438423474 |
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Numero di valore | 33014508 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.76 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.77 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 83.98 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.89 EUR | 18.12.2023 |
NAV * | 83.76 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'000'125 | |
Attivo della classe *** | 4'217'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.23% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.36% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.56% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +2.71% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +2.16% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +2.12% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -5.46% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -7.24% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.43% | |
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Bank of America Corp. 1.734% | 1.34% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.21% | |
Athene Global Funding 5.62% | 1.16% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.16% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.16% | |
Societe Generale S.A. 2.625% | 1.12% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.10% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 1.07% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |