| ISIN | LU1438423474 |
|---|---|
| Numero di valore | 33014508 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR R Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 81.05 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 81.07 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 83.74 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 80.90 EUR | 15.12.2025 |
| NAV * | 81.05 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 105'133'594 | |
| Attivo della classe *** | 4'705'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.04% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.01% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | -0.05% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -3.11% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | -2.14% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | -0.47% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | -0.14% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +0.17% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -9.43% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.173% | 1.28% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.25% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | 1.23% | |
| Nordea Bank ABP 2.35006% | 1.14% | |
| Banco Santander SA 5.365% | 1.01% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 0.98% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% | 0.98% | |
| Royal Bank of Canada 4.965% | 0.93% | |
| Axa SA 5.125% | 0.92% | |
| Bank of Montreal 2.688% | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.72% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |