| ISIN | LU1438423474 |
|---|---|
| No. de valeur | 33014508 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR R Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 83.54 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 83.60 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 84.09 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 81.23 EUR | 10.01.2025 |
| NAV * | 83.54 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 86'060'261 | |
| Actifs de la classe *** | 4'749'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.77% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.37% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -0.07% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +2.53% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +2.58% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -8.55% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.53% | |
|---|---|---|
| VMware LLC 3.9% | 1.48% | |
| UBS Group AG 4.625% | 1.22% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.22% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.08% | |
| ARCELORMI 3.25% 2030 | 1.04% | |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.04% | |
| American Tower Corporation 0.5% | 1.00% | |
| Citigroup Inc. 4.643% | 0.91% | |
| Hyundai Capital America 4.875% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |