ISIN | LU1438423474 |
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Valorennummer | 33014508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.21 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.17 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.09 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.21 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 82.21 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'175'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'173'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.02% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.11% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +1.42% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -2.85% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -7.01% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citibank, N.A. 4.876% | 1.39% | |
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Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.32% | |
VMware LLC 3.9% | 1.28% | |
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.25% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 1.25% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.09% | |
Athene Global Funding 5.62% | 1.07% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 1.01% | |
Bank of Montreal 5.203% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |