ISIN | LU1438423474 |
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Valorennummer | 33014508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.60 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.71 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.98 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.89 EUR | 18.12.2023 |
NAV * | 83.60 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'066'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'267'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.36% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.37% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.13% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.89% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +2.60% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +2.65% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -5.89% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -7.43% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0125 | 20.31% | |
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Euro Schatz 1224 | 6.51% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.17% | |
VMware Inc 3.9% | 1.01% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 0.97% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 0.96% | |
Athene Global Funding 5.62% | 0.94% | |
Societe Generale S.A. 2.625% | 0.90% | |
Meituan LLC 4.5% | 0.90% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |