Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU1438423474
Valorennummer 33014508
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.60 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 83.71 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 83.98 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 80.89 EUR 18.12.2023
NAV * 83.60 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'066'716
Anteilsklassevermögen *** 4'267'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.36% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.37% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.13% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.89% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +2.60% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +2.65% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -5.89% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -7.43% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2 Yr Not 0125 20.31%
Euro Schatz 1224 6.51%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.17%
VMware Inc 3.9% 1.01%
Citigroup Inc. 0.5% 0.97%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 0.96%
Athene Global Funding 5.62% 0.94%
Societe Generale S.A. 2.625% 0.90%
Meituan LLC 4.5% 0.90%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)