ISIN | LU1278539249 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.33 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.80 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 199.96 USD | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 163.83 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 192.33 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 676'497'499 | |
Attivo della classe *** | 461'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.00% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +8.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +9.12% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +15.58% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +34.34% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +48.92% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +129.07% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 3.18% | |
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Heineken NV | 2.84% | |
ASR Nederland NV | 2.78% | |
Deutsche Telekom AG | 2.72% | |
SBM Offshore NV | 2.67% | |
Anglo American PLC | 2.66% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.63% | |
Sanofi SA | 2.58% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
Societe Generale SA | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |