DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD

Dati di base

ISIN LU1278539249
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.33 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 195.80 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 199.96 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 163.83 USD 05.08.2024
NAV * 192.33 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 676'497'499
Attivo della classe *** 461'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.70% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.88% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +8.70% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +9.12% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +15.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +34.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +48.92% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +129.07% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ISS AS 3.18%
Heineken NV 2.84%
ASR Nederland NV 2.78%
Deutsche Telekom AG 2.72%
SBM Offshore NV 2.67%
Anglo American PLC 2.66%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.63%
Sanofi SA 2.58%
Roche Holding AG 2.56%
Societe Generale SA 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)