DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD

Détails

ISIN LU1278539249
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes : – - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ; - titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 170.66 USD 06.09.2024
Prix précédent * 172.76 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 176.12 USD 27.05.2024
Min 52 semaines * 137.73 USD 27.10.2023
NAV * 170.66 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 603'634'041
Actifs de la classe *** 475'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.67% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.83% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -2.98% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +7.19% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +16.64% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +39.95% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +30.24% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +49.61% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sanofi SA 2.91%
ISS A/S 2.88%
ASR Nederland NV 2.82%
Subsea 7 SA 2.78%
Enel SpA 2.76%
Euronext NV 2.76%
Deutsche Telekom AG 2.74%
Novartis AG Registered Shares 2.70%
Nexans 2.67%
Airbus SE 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.33%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)