ISIN | LU1278539249 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.76 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.43 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.12 USD | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.73 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 172.76 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 603'634'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 475'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.03% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.46% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.45% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.09% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +8.98% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +17.49% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +42.20% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +31.84% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +51.24% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 2.91% | |
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ISS A/S | 2.88% | |
ASR Nederland NV | 2.82% | |
Subsea 7 SA | 2.78% | |
Enel SpA | 2.76% | |
Euronext NV | 2.76% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.70% | |
Nexans | 2.67% | |
Airbus SE | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |