| ISIN | CH0324001301 |
|---|---|
| Numero di valore | 32400130 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 792.31 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 793.03 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 806.64 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 783.80 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 792.31 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 793.18 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 793.18 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'096'307'177 | |
| Attivo della classe *** | 107'213'227 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | -0.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | -0.66% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +1.66% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | -0.79% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -16.46% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.49% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.41% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.16% | |
| China (People's Republic Of) 3.72% | 2.12% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 2.11% | |
| European Union 3.375% | 1.93% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.92% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 1.81% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |