ISIN | CH0324001301 |
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Numero di valore | 32400130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 785.88 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 787.25 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 820.01 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 783.80 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 785.88 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 785.88 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 785.88 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 997'777'095 | |
Attivo della classe *** | 103'887'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.10% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | -0.34% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.23% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -0.95% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -3.38% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +0.35% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | -5.93% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -17.20% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.60% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 2.44% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.27% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 2.20% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.92% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.89% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 1.78% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |