ISIN | CH0324001301 |
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Numero di valore | 32400130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 829.55 CHF | 12.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 830.70 CHF | 11.09.2024 |
Max 52 settimani * | 830.70 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 777.33 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 829.55 CHF | 12.09.2024 |
Issue Price * | 829.55 CHF | 12.09.2024 |
Redemption Price * | 829.55 CHF | 12.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'263'294'468 | |
Attivo della classe *** | 116'821'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 mese | +0.20% |
06.09.2024 - 12.09.2024
06.09.2024 12.09.2024 |
3 mesi | +2.36% |
26.07.2024 - 12.09.2024
26.07.2024 12.09.2024 |
6 mesi | +1.92% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 anno | +4.04% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 anni | -0.44% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 anni | -12.40% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 anni | -12.43% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.75% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 3.61% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.71% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.31% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |