Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0324001301
Numero di valore 32400130
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 793.81 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 793.26 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 820.01 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 783.80 CHF 14.01.2025
NAV * 793.81 CHF 30.06.2025
Issue Price * 794.68 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 794.68 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'118'091'248
Attivo della classe *** 106'991'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.10% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.45% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.09% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +0.65% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni -0.60% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -5.08% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -16.04% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 7.91%
Japan (Government Of) 0.2% 2.44%
Japan (Government Of) 0.1% 2.43%
United States Treasury Notes 4.375% 2.35%
Italy (Republic Of) 4.2% 2.14%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.04%
Japan (Government Of) 0.005% 2.03%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.93%
Japan (Government Of) 0.1% 1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)