ISIN | CH0324001301 |
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Valorennummer | 32400130 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 793.81 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 793.26 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 820.01 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 783.80 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 793.81 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 794.68 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 794.68 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'118'091'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'991'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.26% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.09% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.65% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -0.60% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -5.08% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -16.04% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 7.91% | |
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Japan (Government Of) 0.2% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.35% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.03% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.93% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |