ISIN | CH0324001301 |
---|---|
Valorennummer | 32400130 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 805.20 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 806.15 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 831.88 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 796.13 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 805.20 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 805.20 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 805.20 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'192'847'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'061'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.35% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -2.41% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +0.20% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | -1.89% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | -0.73% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -13.38% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -13.99% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.44% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 4.25% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.62% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.25% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.21% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.21% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.84% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.45% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |