Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2

Détails

ISIN CH0324001301
No. de valeur 32400130
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 793.29 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 793.55 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 820.01 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 783.80 CHF 14.01.2025
NAV * 793.29 CHF 02.04.2025
Issue Price * 794.16 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 794.16 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'162'961'407
Actifs de la classe *** 112'372'157
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.64% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.05% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -0.38% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -2.12% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -9.32% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -15.45% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.92%
Spain (Kingdom of) 3.55% 3.21%
United States Treasury Notes 3.5% 3.08%
Japan (Government Of) 0.2% 2.41%
Japan (Government Of) 0.005% 2.36%
Japan (Government Of) 0.1% 2.31%
Japan (Government Of) 0.1% 2.30%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.95%
United States Treasury Notes 2% 1.91%
United States Treasury Notes 0.5% 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)