ISIN | CH0324001301 |
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No. de valeur | 32400130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 787.83 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 786.01 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 820.01 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 783.80 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 787.83 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 787.83 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 787.83 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'132'171'676 | |
Actifs de la classe *** | 115'239'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.09% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | -0.63% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -1.13% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -1.10% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -0.71% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | -2.68% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | -8.23% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | -16.38% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.45% | |
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Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.33% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 2.00% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.92% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |