Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0324001053
Numero di valore 32400105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 951.39 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 951.26 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 956.29 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 918.15 CHF 12.03.2025
NAV * 951.39 CHF 09.10.2025
Issue Price * 951.39 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 951.39 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'361'538'201
Attivo della classe *** 39'704'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese -0.20% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +1.17% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +1.57% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +2.15% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +9.74% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +16.47% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni -1.90% 08.10.2020
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.22%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)