Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0324001053
Numero di valore 32400105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 947.41 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 945.94 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 948.84 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 880.04 CHF 13.11.2023
NAV * 947.41 CHF 08.11.2024
Issue Price * 949.68 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 949.68 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 926'389'955
Attivo della classe *** 18'157'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.43% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.78% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.04% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.13% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +7.52% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +11.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -2.62% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -2.32% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.19%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.12%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.34%
Zurich (Kanton) 1.3% 2.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 2.09%
Switzerland (Government Of) 2.5% 2.07%
Valiant Bank 1.55% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.77%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)