Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0324001053
Numero di valore 32400105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 941.44 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 938.96 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 956.29 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 906.93 CHF 02.07.2024
NAV * 941.44 CHF 30.06.2025
Issue Price * 941.44 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 941.44 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'184'404'129
Attivo della classe *** 42'565'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.20% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.78% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.82% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.86% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.78% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -2.09% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.51%
Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Valiant Bank AG 1.55% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)