Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis

Dati di base

ISIN CH0324001053
Numero di valore 32400105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 946.79 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 946.88 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 960.58 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 918.15 CHF 12.03.2025
NAV * 946.79 CHF 09.01.2026
Issue Price * 946.79 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 946.79 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'347'823'980
Attivo della classe *** 35'949'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese -0.20% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.54% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +0.74% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.53% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +11.55% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -2.93% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.46%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.35% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)