ISIN | CH0324001053 |
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Valorennummer | 32400105 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 939.38 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 937.22 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 955.45 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 889.98 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 939.38 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 939.38 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 939.38 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 980'674'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'227'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.86% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -1.13% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.72% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Kanton Zuerich 1.3% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.05% | |
Valiant Bank AG 1.55% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |