Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis

Stammdaten

ISIN CH0324001053
Valorennummer 32400105
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 946.79 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 946.88 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 960.58 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 918.15 CHF 12.03.2025
NAV * 946.79 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 946.79 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 946.79 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'347'823'980
Anteilsklassevermögen *** 35'949'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.20% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.54% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.74% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +6.53% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +11.55% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -2.93% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.46%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.35% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)