ISIN | CH0324001053 |
---|---|
No. de valeur | 32400105 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum |
Particularités |
Prix actuel * | 943.45 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 941.55 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 956.29 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 918.15 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 943.45 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 946.00 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 946.00 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'184'404'129 | |
Actifs de la classe *** | 42'565'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.12% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +0.20% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +0.09% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +2.73% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +8.38% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +8.91% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | -2.38% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.51% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Valiant Bank AG 1.55% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |