Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2

Détails

ISIN CH0324001053
No. de valeur 32400105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 947.41 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 945.94 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 948.84 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 880.04 CHF 13.11.2023
NAV * 947.41 CHF 08.11.2024
Issue Price * 949.68 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 949.68 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 926'389'955
Actifs de la classe *** 18'157'284
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.43% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.78% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.04% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +4.13% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +7.52% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +11.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -2.62% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -2.32% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.19%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.12%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.34%
Zurich (Kanton) 1.3% 2.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 2.09%
Switzerland (Government Of) 2.5% 2.07%
Valiant Bank 1.55% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.77%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)