Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis

Détails

ISIN CH0324001053
No. de valeur 32400105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 946.79 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 946.88 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 960.58 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 918.15 CHF 12.03.2025
NAV * 946.79 CHF 09.01.2026
Issue Price * 946.79 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 946.79 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'347'823'980
Actifs de la classe *** 35'949'405
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois -0.20% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +0.54% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +0.74% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +6.53% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +11.55% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -2.93% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.46%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.35% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)