ISIN | LU1377678567 |
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Valorennummer | 31738479 |
Bloomberg Global ID | UBAIIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.99 USD | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.83 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.99 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.47 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 133.99 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 133.99 USD | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 133.99 USD | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'917'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'201'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.75% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.55% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +0.77% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +3.34% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +4.43% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +12.99% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +15.36% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +7.29% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.07.2025 |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.68% | |
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Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 2.00% | |
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.57% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.53% | |
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% | 1.49% | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | 1.45% | |
Bharti Airtel Ltd. 4.375% | 1.42% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.39% | |
Meituan LLC 0% | 1.35% | |
Singapore Exchange Ltd. 1.234% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |