ISIN | CH0224485737 |
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Numero di valore | 22448573 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Funds - Spectravest R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Spectravest fund is to generate an overall return which exceeds the MSCI World equity index. The fund invests primarily in various Quantex strategies consisting of equity, commodity, and precious metal investments. The broad diversification of investments, the long-term nature of investment decisions and the active implementation of the investment strategy offer a systematic wealth management approach. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.18 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.19 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2.21 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1.90 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 2.18 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'707'712 | |
Attivo della classe *** | 25'842'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.81% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +1.43% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +5.43% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +4.78% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +12.51% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +20.87% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +20.18% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +79.88% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.54% | |
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Quantex Strategic Precious Metal R USD | 5.25% | |
Ensign Group Inc | 2.71% | |
Ranger Energy Services Inc Class A | 2.67% | |
Roche Holding AG | 2.65% | |
Philip Morris International Inc | 2.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Unilever PLC | 2.63% | |
Endeavour Mining PLC | 2.62% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |