ISIN | CH0224485737 |
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Valorennummer | 22448573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Funds - Spectravest R |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.16 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.17 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.24 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.96 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 2.16 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'986'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'776'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.89% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -3.10% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.78% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.72% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +7.45% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.61% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +16.99% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +67.53% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.63% | |
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Quantex Strategic Precious Metal R USD | 5.23% | |
Philip Morris International Inc | 2.73% | |
PayPal Holdings Inc | 2.68% | |
Dino Polska SA | 2.66% | |
Kitwave Group PLC | 2.64% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 2.63% | |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 2.62% | |
Ensign Group Inc | 2.61% | |
Ranger Energy Services Inc Class A | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |