ISIN | CH0224485737 |
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Valorennummer | 22448573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Q Funds - Spectravest R |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.35 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.37 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.39 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2.35 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'252'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'658'918 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.78% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -0.96% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +5.12% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +7.75% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +10.02% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +21.81% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +29.09% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +69.37% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Quantex Strategic Precious Metal R USD | 5.61% | |
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Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 5.47% | |
Endeavour Mining PLC | 2.82% | |
AutoZone Inc | 2.74% | |
Dundee Precious Metals Inc | 2.70% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2.69% | |
Logista Integral SA | 2.67% | |
Philip Morris International Inc | 2.66% | |
Wise PLC Class A | 2.64% | |
Shell PLC | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |