Q Funds - Spectravest R

Stammdaten

ISIN CH0224485737
Valorennummer 22448573
Bloomberg Global ID
Fondsname Q Funds - Spectravest R
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.20 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 2.17 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 2.29 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2.05 CHF 14.06.2024
NAV * 2.20 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'868'241
Anteilsklassevermögen *** 26'466'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.84% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -0.91% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate +2.78% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate +0.57% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +4.75% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +8.87% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +10.10% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +79.17% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZKB Gold ETF AAH CHF 4.95%
Quantex Strategic Precious Metal R USD 4.67%
Visa Inc Class A 2.76%
Duratec Ltd Ordinary Shares 2.70%
B&M European Value Retail SA 2.67%
Hudson Technologies Inc 2.65%
Evolution AB 2.65%
Thungela Resources Ltd Ordinary Shares 2.63%
Kitwave Group PLC 2.60%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)