ISIN | CH0224485737 |
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No. de valeur | 22448573 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Funds - Spectravest R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Spectravest fund is to generate an overall return which exceeds the MSCI World equity index. The fund invests primarily in various Quantex strategies consisting of equity, commodity, and precious metal investments. The broad diversification of investments, the long-term nature of investment decisions and the active implementation of the investment strategy offer a systematic wealth management approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.22 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 2.23 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2.24 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1.93 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 2.22 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'986'444 | |
Actifs de la classe *** | 25'829'171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.67% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | +1.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +3.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.71% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +20.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +19.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +76.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.50% | |
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Quantex Strategic Precious Metal R USD | 5.14% | |
Ranger Energy Services Inc Class A | 2.82% | |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.68% | |
Philip Morris International Inc | 2.65% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 2.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.59% | |
AutoZone Inc | 2.57% | |
PayPal Holdings Inc | 2.53% | |
Ensign Group Inc | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |