Quantex Funds - Spectravest R

Détails

ISIN CH0224485737
No. de valeur 22448573
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Funds - Spectravest R
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Quantex AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Spectravest fund is to generate an overall return which exceeds the MSCI World equity index. The fund invests primarily in various Quantex strategies consisting of equity, commodity, and precious metal investments. The broad diversification of investments, the long-term nature of investment decisions and the active implementation of the investment strategy offer a systematic wealth management approach.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.22 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 2.23 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 2.24 CHF 22.10.2024
Min 52 semaines * 1.93 CHF 08.11.2023
NAV * 2.22 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'986'444
Actifs de la classe *** 25'829'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.67% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +3.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.71% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +19.49% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +76.60% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZKB Gold ETF AAH CHF 5.50%
Quantex Strategic Precious Metal R USD 5.14%
Ranger Energy Services Inc Class A 2.82%
Alimentation Couche-Tard Inc 2.68%
Philip Morris International Inc 2.65%
Allison Transmission Holdings Inc 2.61%
Novartis AG Registered Shares 2.59%
AutoZone Inc 2.57%
PayPal Holdings Inc 2.53%
Ensign Group Inc 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)