| ISIN | CH0252818072 |
|---|---|
| Numero di valore | 25281807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'026.31 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'026.69 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'027.03 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 989.26 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'026.31 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'478'728 | |
| Attivo della classe *** | 23'016'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.99% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.53% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +8.69% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +13.57% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -0.56% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 0% | 2.18% | |
|---|---|---|
| Clearstream Banking AG 0% | 1.61% | |
| Illinois Tool Works Inc. 0.63% | 1.57% | |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% | 1.54% | |
| Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.51% | |
| Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.50% | |
| Morgan Stanley 3.52% | 1.46% | |
| Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% | 1.44% | |
| Enexis Holding NV 0.75% | 1.43% | |
| Schlumberger Finance France SAS 1% | 1.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 60.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |