ISIN | CH0252818072 |
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Numero di valore | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'010.98 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'010.89 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'011.13 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 967.85 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 1'010.98 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'121'221 | |
Attivo della classe *** | 46'939'320 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.60% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.52% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.69% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.13% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.04% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +8.30% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.64% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +0.38% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 1.47% | |
Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.47% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.44% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.39% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.34% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.31% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.28% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.25% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |