| ISIN | CH0252818072 |
|---|---|
| Numero di valore | 25281807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'024.76 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'024.21 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'027.03 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 991.93 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'024.76 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'187'070 | |
| Attivo della classe *** | 15'253'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.21% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.03% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.76% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +11.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -2.14% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% | 1.52% | |
|---|---|---|
| Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% | 1.50% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.02% | 1.41% | |
| AMAG Leasing AG 2.2% | 1.32% | |
| Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.28% | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.28% | |
| McDonald's Corp. 3.88% | 1.27% | |
| Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.26% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.38% | 1.25% | |
| BNP Paribas SA 3.58% | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 60.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |