ISIN | CH0252818072 |
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Numero di valore | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'014.10 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'014.06 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'015.53 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 settimani * | 974.34 EUR | 17.07.2024 |
NAV * | 1'014.10 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'130'037 | |
Attivo della classe *** | 41'909'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.36% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.08% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +2.02% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +4.10% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +8.31% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +9.67% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -0.41% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 1.48% | |
Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.47% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.44% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.40% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.34% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.31% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.28% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.25% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |