Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Dati di base

ISIN CH0252818072
Numero di valore 25281807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'010.98 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'010.89 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'011.13 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 967.85 EUR 18.06.2024
NAV * 1'010.98 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'121'221
Attivo della classe *** 46'939'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.60% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.52% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.69% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.13% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.04% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.30% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +7.64% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +0.38% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.50%
Athene Global Funding 0.85% 1.47%
Zuercher Kantonalbank 4.16% 1.47%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.44%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 1.39%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.34%
Bank of Montreal 2.75% 1.31%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.28%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% 1.25%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)