Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Dati di base

ISIN CH0252818072
Numero di valore 25281807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'014.10 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 1'014.06 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 1'015.53 EUR 04.07.2025
Min 52 settimani * 974.34 EUR 17.07.2024
NAV * 1'014.10 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'130'037
Attivo della classe *** 41'909'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.62% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.36% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.08% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +2.02% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +4.10% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +8.31% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +9.67% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -0.41% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.50%
Athene Global Funding 0.85% 1.48%
Zuercher Kantonalbank 4.16% 1.47%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.44%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 1.40%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.34%
Bank of Montreal 2.75% 1.31%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.28%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% 1.25%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)