Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Dati di base

ISIN CH0252818072
Numero di valore 25281807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 999.11 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 997.78 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 1'005.95 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 972.79 EUR 18.06.2024
NAV * 999.11 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'567'220
Attivo della classe *** 57'664'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.52% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.69% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.44% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.31% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +2.04% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +2.36% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +7.44% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -3.95% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -3.91% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 2.04%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.69%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.68%
Athene Global Funding 0.85% 1.67%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.64%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.61%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.54%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.50%
Bank of Montreal 2.75% 1.47%
Chile (Republic Of) 0.1% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 34.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)