Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'012.33 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 1'011.69 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 1'012.33 EUR 25.06.2025
Min 52 semaines * 969.73 EUR 26.06.2024
NAV * 1'012.33 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'121'221
Actifs de la classe *** 46'939'320
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.31% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.15% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.32% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.46% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.56% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.38% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +8.39% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +9.80% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +0.05% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.50%
Athene Global Funding 0.85% 1.47%
Zuercher Kantonalbank 4.16% 1.47%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.44%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 1.39%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.34%
Bank of Montreal 2.75% 1.31%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.28%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% 1.25%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.22%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)