Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'026.31 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 1'026.69 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 1'027.03 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 989.26 EUR 31.10.2024
NAV * 1'026.31 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'478'728
Actifs de la classe *** 23'016'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.33% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.51% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +0.99% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +1.88% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +3.53% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +8.69% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +13.57% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans -0.56% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0% 2.18%
Clearstream Banking AG 0% 1.61%
Illinois Tool Works Inc. 0.63% 1.57%
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 1.54%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.51%
Massmutual Global Funding II 3.75% 1.50%
Morgan Stanley 3.52% 1.46%
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% 1.44%
Enexis Holding NV 0.75% 1.43%
Schlumberger Finance France SAS 1% 1.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)