ISIN | CH0252818072 |
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No. de valeur | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'012.33 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'011.69 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'012.33 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 969.73 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 1'012.33 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'121'221 | |
Actifs de la classe *** | 46'939'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.32% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.46% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.38% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +8.39% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +9.80% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +0.05% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 1.47% | |
Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.47% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.44% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.39% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.34% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.31% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.28% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.25% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |