Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'022.68 EUR 08.12.2025
Prix précédent * 1'023.97 EUR 05.12.2025
Max 52 semaines * 1'027.03 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 991.93 EUR 13.01.2025
NAV * 1'022.68 EUR 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'894'798
Actifs de la classe *** 15'551'085
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 31.12.2024
08.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.24% 31.12.2024
08.12.2025
1 mois -0.03% 10.11.2025
08.12.2025
3 mois +0.28% 08.09.2025
08.12.2025
6 mois +1.18% 10.06.2025
08.12.2025
1 an +2.25% 09.12.2024
08.12.2025
2 ans +6.03% 08.12.2023
08.12.2025
3 ans +10.78% 08.12.2022
08.12.2025
5 ans -2.21% 08.12.2020
08.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% 1.47%
Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% 1.45%
Deutsche Post AG 3% 1.43%
Daimler Truck International Finance BV 3.38% 1.42%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.36%
AMAG Leasing AG 2.2% 1.31%
BNI (Finance) BV 3.88% 1.24%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.24%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.23%
McDonald's Corp. 3.88% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)