Pilatus Invest Income EUR Klasse I

Détails

ISIN CH0252818072
No. de valeur 25281807
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'005.45 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 1'006.40 EUR 09.05.2025
Max 52 semaines * 1'008.14 EUR 25.04.2025
Min 52 semaines * 967.85 EUR 18.06.2024
NAV * 1'005.45 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'962'254
Actifs de la classe *** 46'883'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.43% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.56% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.49% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +1.20% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +2.65% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +7.56% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +6.67% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +1.94% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.74%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.71%
Athene Global Funding 0.85% 1.68%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.67%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 1.61%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.56%
Bank of Montreal 2.75% 1.51%
Africa Finance Corporation 4.38% 1.49%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.47%
ING Groep N.V. 0.25% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)