ISIN | CH0252818072 |
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Valorennummer | 25281807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income EUR Klasse I |
Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'003.56 EUR | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'004.24 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'005.95 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 972.79 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 1'003.56 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'070'669 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'322'692 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.82% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +0.51% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +1.22% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +3.11% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +2.88% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +8.66% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -4.12% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | -3.38% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.82% | |
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SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.79% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.78% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.72% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.70% | |
Philip Morris International Inc. 0.63% | 1.69% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.65% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.60% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.57% | |
Chile (Republic Of) 0.1% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |