ISIN | CH0315623105 |
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Numero di valore | 31562310 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.64 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.67 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.25 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.64 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 729'683'089 | |
Attivo della classe *** | 2'389'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.49% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | +0.81% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +0.03% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +0.85% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +3.63% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +9.29% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +6.46% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +2.11% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.03% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.75% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.58% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.53% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.49% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.46% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.45% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.45% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |