Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF

Dati di base

ISIN CH0315623105
Numero di valore 31562310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.64 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 96.67 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 97.25 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 92.56 CHF 30.05.2024
NAV * 96.64 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 729'683'089
Attivo della classe *** 2'389'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +0.81% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +0.03% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.85% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.63% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +9.29% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +6.46% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +2.11% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.03%
European Investment Bank 3.125% 0.75%
KommuneKredit 2.875% 0.58%
New York Life Global Funding 0.25% 0.53%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.49%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.47%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.46%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.45%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.45%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)