ISIN | CH0315623105 |
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No. de valeur | 31562310 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 96.85 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.64 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.25 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.85 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 729'683'089 | |
Actifs de la classe *** | 2'389'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.25% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.05% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.53% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +2.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.03% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.75% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.58% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.53% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.49% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.46% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.45% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.45% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |