Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0315623105
Valorennummer 31562310
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.95 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 96.85 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.25 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 92.56 CHF 30.05.2024
NAV * 96.95 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 729'683'089
Anteilsklassevermögen *** 2'389'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +0.99% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.51% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.95% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +4.08% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +9.40% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +6.67% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +1.96% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.03%
European Investment Bank 3.125% 0.75%
KommuneKredit 2.875% 0.58%
New York Life Global Funding 0.25% 0.53%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.49%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.47%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.46%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.45%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.45%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.8% Corporate26.9% Government14.2% Securitized0.1% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)