Seilern Europa Euro

Dati di base

ISIN IE00B68JD125
Numero di valore 12304671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern Europa Euro
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.35 EUR 26.07.2024
Prezzo precedente * 303.83 EUR 25.07.2024
Max 52 settimani * 313.64 EUR 21.03.2024
Min 52 settimani * 248.63 EUR 27.10.2023
NAV * 307.35 EUR 26.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'419'207
Attivo della classe *** 30'125'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 29.12.2023
26.07.2024
Performance YTD (in CHF) +12.01% 29.12.2023
26.07.2024
1 mese +0.63% 26.06.2024
26.07.2024
3 mesi +1.66% 26.04.2024
26.07.2024
6 mesi +4.00% 26.01.2024
26.07.2024
1 anno +12.86% 26.07.2023
26.07.2024
2 anni +23.75% 26.07.2022
26.07.2024
3 anni +6.20% 26.07.2021
26.07.2024
5 anni +44.40% 26.07.2019
26.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.32%
SAP SE 8.20%
Lonza Group Ltd 8.12%
Dassault Systemes SE 7.07%
Rightmove PLC 5.36%
Rational AG 4.71%
Essilorluxottica 4.58%
Novonesis AS Class B 4.51%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.44%
L'Oreal SA 4.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)