Seilern Europa Euro

Dati di base

ISIN IE00B68JD125
Numero di valore 12304671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern Europa Euro
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 311.68 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 311.67 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 334.33 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 278.45 EUR 07.04.2025
NAV * 311.68 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'895'805
Attivo della classe *** 26'547'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.59% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.83% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +2.90% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -2.89% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +2.58% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +13.46% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +25.34% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +35.27% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lonza Group Ltd 8.22%
SAP SE 8.15%
Rightmove PLC 7.30%
Dassault Systemes SE 7.10%
Novo Nordisk AS Class B 6.46%
KONE Oyj Class B 4.68%
Belimo Holding AG 4.67%
L'Oreal SA 4.51%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.51%
Nestle SA 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)