ISIN | IE00B68JD125 |
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No. de valeur | 12304671 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seilern Europa Euro |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
Distributeur(s) | BNP Paribas |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Particularités |
Prix actuel * | 307.83 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 309.79 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 334.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 296.25 EUR | 18.11.2024 |
NAV * | 307.83 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'638'453 | |
Actifs de la classe *** | 31'424'624 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -6.52% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.30% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -3.21% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -1.59% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +20.43% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +17.49% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +53.29% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 8.76% | |
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Dassault Systemes SE | 7.96% | |
Lonza Group Ltd | 7.78% | |
Novo Nordisk AS Class B | 7.25% | |
Rightmove PLC | 6.37% | |
Essilorluxottica | 4.63% | |
Belimo Holding AG | 4.62% | |
Hermes International SA | 4.52% | |
Rational AG | 4.20% | |
KONE Oyj Class B | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |