ISIN | CH0226274212 |
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Numero di valore | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.91 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 29.09 USD | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'095'489 | |
Attivo della classe *** | 461'095'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.69% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +3.15% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +4.59% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.20% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +10.10% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +29.68% |
12.10.2023 - 02.10.2025
12.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +47.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +56.81% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Roche Holding AG | 12.93% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.86% | |
Nestle SA | 12.80% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.39% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.68% | |
Swiss Re AG | 2.92% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
Holcim Ltd | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 23.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |