ISIN | CH0226274212 |
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Numero di valore | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.83 USD | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.71 USD | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 29.83 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 24.31 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 29.83 USD | 20.03.2025 |
Issue Price * | 29.83 USD | 20.03.2025 |
Redemption Price * | 29.83 USD | 20.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 415'797'252 | |
Attivo della classe *** | 415'797'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.50% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.23% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mese | +2.59% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +15.69% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +12.07% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +19.73% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +37.47% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +26.68% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +88.83% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.03.2025 |
Nestle SA | 15.56% | |
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Roche Holding AG | 14.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
UBS Group AG | 6.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Swiss Re AG | 2.97% | |
Lonza Group Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |