UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.61 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 26.65 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 29.70 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 24.28 USD 17.04.2024
NAV * 26.61 USD 16.04.2025
Issue Price * 26.61 USD 16.04.2025
Redemption Price * 26.61 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 402'517'089
Attivo della classe *** 402'517'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.91% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +9.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +15.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.54% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +54.03% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.81%
Roche Holding AG 14.12%
Novartis AG Registered Shares 13.99%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
UBS Group AG 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.75%
ABB Ltd 5.20%
Holcim Ltd 3.66%
Swiss Re AG 3.32%
Lonza Group Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 15.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)