UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.00 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 26.61 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 27.72 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 22.39 USD 10.11.2023
NAV * 27.00 USD 01.11.2024
Issue Price * 27.00 USD 01.11.2024
Redemption Price * 27.00 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 358'272'176
Attivo della classe *** 358'272'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.12% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.47% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.59% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.43% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +9.40% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +21.58% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +27.15% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +14.48% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +47.59% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.55%
Roche Holding AG 12.95%
Novartis AG Registered Shares 12.66%
UBS Group AG 6.02%
ABB Ltd 5.18%
Zurich Insurance Group AG 5.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
Holcim Ltd 3.02%
Alcon Inc 2.73%
Lonza Group Ltd 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 13.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)