| ISIN | CH0226274212 |
|---|---|
| Numero di valore | 22627421 |
| Bloomberg Global ID | UBANF US |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 29.56 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 29.80 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 457'900'819 | |
| Attivo della classe *** | 457'900'819 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.64% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +5.00% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +5.26% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +9.44% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +11.31% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +39.24% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +45.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +63.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.11% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.19% | |
| Roche Holding AG | 13.09% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.32% | |
| ABB Ltd | 6.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
| Swiss Re AG | 2.93% | |
| Lonza Group Ltd | 2.60% | |
| Holcim Ltd | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |