ISIN | CH0226274212 |
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Numero di valore | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.00 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 27.72 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 22.39 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 27.00 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | 27.00 USD | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 27.00 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'272'176 | |
Attivo della classe *** | 358'272'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.12% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.47% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -0.59% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +2.43% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +9.40% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +21.58% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +27.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +14.48% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +47.59% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
Nestle SA | 14.55% | |
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Roche Holding AG | 12.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.66% | |
UBS Group AG | 6.02% | |
ABB Ltd | 5.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Alcon Inc | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |