ISIN | CH0226274212 |
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Numero di valore | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.90 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.77 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 27.69 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 21.80 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 26.90 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | 26.90 USD | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 26.90 USD | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 370'512'081 | |
Attivo della classe *** | 370'512'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.69% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.73% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.54% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.80% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +6.48% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +16.24% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +25.07% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +15.72% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +50.12% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Nestle SA | 16.05% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.41% | |
Roche Holding AG | 13.18% | |
UBS Group AG | 5.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 5.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.44% | |
Givaudan SA | 2.92% | |
Alcon Inc | 2.88% | |
Holcim Ltd | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |