UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.09 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 28.91 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 29.09 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 24.25 USD 09.04.2025
NAV * 29.09 USD 02.10.2025
Issue Price * 29.09 USD 02.10.2025
Redemption Price * 29.09 USD 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 461'095'489
Attivo della classe *** 461'095'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.69% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.11% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.15% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.59% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.20% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +10.10% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +29.68% 12.10.2023
02.10.2025
3 anni +47.40% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +56.81% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.10.2025

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.93%
Novartis AG Registered Shares 12.86%
Nestle SA 12.80%
UBS Group AG Registered Shares 7.39%
ABB Ltd 6.21%
Zurich Insurance Group AG 5.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.68%
Swiss Re AG 2.92%
Lonza Group Ltd 2.63%
Holcim Ltd 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)