UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.10 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 28.24 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 29.54 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 24.66 USD 09.04.2025
NAV * 28.10 USD 30.06.2025
Issue Price * 28.10 USD 30.06.2025
Redemption Price * 28.10 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 779'013'247
Attivo della classe *** 779'013'247
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.97% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.67% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -2.06% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +7.96% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +7.07% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +20.89% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +34.31% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +53.05% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.62%
Roche Holding AG 12.68%
Novartis AG Registered Shares 12.57%
UBS Group AG Registered Shares 5.86%
Zurich Insurance Group AG 5.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.66%
ABB Ltd 5.00%
Holcim Ltd 3.23%
Swiss Re AG 2.98%
Lonza Group Ltd 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)