UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274212
Numero di valore 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.67 USD 14.01.2025
Prezzo precedente * 26.64 USD 13.01.2025
Max 52 settimani * 27.72 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 23.67 USD 19.01.2024
NAV * 26.67 USD 14.01.2025
Issue Price * 26.67 USD 14.01.2025
Redemption Price * 26.67 USD 14.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 360'817'965
Attivo della classe *** 360'817'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
14.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese +0.52% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -3.36% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi -1.74% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +12.18% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +17.08% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni +11.14% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni +39.59% 14.01.2020
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.01.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.64%
Roche Holding AG 13.23%
Novartis AG Registered Shares 12.52%
UBS Group AG 6.92%
ABB Ltd 5.48%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.20%
Holcim Ltd 3.22%
Lonza Group Ltd 2.79%
Swiss Re AG 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)