ISIN | CH0226274212 |
---|---|
Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.43 USD | 18.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 28.35 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.54 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.66 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.43 USD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 28.43 USD | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 28.43 USD | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 783'740'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 783'740'612 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.26% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.41% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +0.96% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +6.16% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +5.10% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +6.34% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +23.85% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +32.41% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +48.47% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Nestle SA | 14.44% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.78% | |
Roche Holding AG | 12.69% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Givaudan SA | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |