UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Stammdaten

ISIN CH0226274212
Valorennummer 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.10 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 28.24 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 29.54 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 24.66 USD 09.04.2025
NAV * 28.10 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 28.10 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 28.10 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 779'013'247
Anteilsklassevermögen *** 779'013'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.97% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.67% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -2.06% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +7.96% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.07% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +20.89% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +34.31% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +53.05% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.62%
Roche Holding AG 12.68%
Novartis AG Registered Shares 12.57%
UBS Group AG Registered Shares 5.86%
Zurich Insurance Group AG 5.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.66%
ABB Ltd 5.00%
Holcim Ltd 3.23%
Swiss Re AG 2.98%
Lonza Group Ltd 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)