ISIN | CH0226274212 |
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Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.67 USD | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.64 USD | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.72 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.67 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 26.67 USD | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | 26.67 USD | 14.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 26.67 USD | 14.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 360'817'965 | |
Anteilsklassevermögen *** | 360'817'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 Monat | +0.52% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -3.36% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | -1.74% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +12.18% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +17.08% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | +11.14% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +39.59% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.01.2025 |
Nestle SA | 13.64% | |
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Roche Holding AG | 13.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.52% | |
UBS Group AG | 6.92% | |
ABB Ltd | 5.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.20% | |
Holcim Ltd | 3.22% | |
Lonza Group Ltd | 2.79% | |
Swiss Re AG | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 09.01.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |