ISIN | CH0226274212 |
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Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.10 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.24 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.54 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.66 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.10 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 28.10 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 28.10 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 779'013'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 779'013'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.97% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -1.97% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -2.06% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +7.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +7.07% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +20.89% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +34.31% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +53.05% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 15.62% | |
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Roche Holding AG | 12.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.57% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.66% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
Holcim Ltd | 3.23% | |
Swiss Re AG | 2.98% | |
Lonza Group Ltd | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |