ISIN | CH0226274212 |
---|---|
Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.65 USD | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 28.85 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.04 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.65 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | 28.65 USD | 12.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 28.65 USD | 12.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 461'095'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 461'095'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.97% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +3.15% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.68% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +0.42% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +10.35% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +27.50% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +36.00% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +52.23% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.10% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.97% | |
Roche Holding AG | 12.79% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.94% | |
ABB Ltd | 6.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
Swiss Re AG | 2.86% | |
Lonza Group Ltd | 2.68% | |
Holcim Ltd | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 10.09.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |