UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis

Stammdaten

ISIN CH0226274212
Valorennummer 22627421
Bloomberg Global ID UBANF US
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.94 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 32.05 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 32.05 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 24.25 USD 09.04.2025
NAV * 31.94 USD 16.01.2026
Ausgabepreis * 31.94 USD 16.01.2026
Rücknahmepreis * 31.94 USD 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 519'124'149
Anteilsklassevermögen *** 519'124'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.64% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +7.18% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +15.15% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +21.12% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +38.13% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +44.58% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +63.66% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.01.2026

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 15.05%
Novartis AG Registered Shares 13.58%
Nestle SA 12.18%
UBS Group AG Registered Shares 7.57%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.93%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
Holcim Ltd 2.51%
Lonza Group Ltd 2.48%
Swiss Re AG 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)