ISIN | CH0226274212 |
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Valorennummer | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.98 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.72 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.39 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'272'176 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'272'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +21.12% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +24.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +12.83% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +45.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA | 14.55% | |
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Roche Holding AG | 12.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.66% | |
UBS Group AG | 6.02% | |
ABB Ltd | 5.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Alcon Inc | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.10.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |