ISIN | CH0226274204 |
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Numero di valore | 22627420 |
Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.83 EUR | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.81 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 28.08 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 24.26 EUR | 09.02.2024 |
NAV * | 26.83 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | 26.83 EUR | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 26.83 EUR | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'550'530 | |
Attivo della classe *** | 93'550'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mese | +0.37% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -3.92% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | -2.71% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +10.04% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +12.17% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | +3.66% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | +27.18% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.01.2025 |
Nestle SA | 13.72% | |
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Roche Holding AG | 13.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.59% | |
UBS Group AG | 6.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.51% | |
ABB Ltd | 5.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Lonza Group Ltd | 2.80% | |
Swiss Re AG | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 09.01.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |