UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274204
Numero di valore 22627420
Bloomberg Global ID SWEUAH SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.79 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 26.81 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 29.79 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 24.79 EUR 17.04.2024
NAV * 26.79 EUR 16.04.2025
Issue Price * 26.79 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 26.79 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'380'420
Attivo della classe *** 100'380'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.08% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +41.34% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.92%
Roche Holding AG 13.42%
Novartis AG Registered Shares 13.29%
Zurich Insurance Group AG 6.06%
UBS Group AG 5.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
ABB Ltd 4.94%
Holcim Ltd 3.47%
Swiss Re AG 3.16%
Lonza Group Ltd 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 15.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)