ISIN | CH0226274204 |
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Numero di valore | 22627420 |
Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.78 EUR | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 29.92 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 24.83 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
Issue Price * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
Redemption Price * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'408'288 | |
Attivo della classe *** | 106'408'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.02% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.10% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mese | +2.41% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +15.17% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +10.87% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +17.31% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +31.79% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +18.04% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +73.11% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.03.2025 |
Nestle SA | 14.90% | |
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Roche Holding AG | 13.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.27% | |
UBS Group AG | 6.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
ABB Ltd | 5.11% | |
Holcim Ltd | 3.33% | |
Swiss Re AG | 2.85% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |