UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN CH0226274204
Valorennummer 22627420
Bloomberg Global ID SWEUAH SW
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.96 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 28.78 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 29.17 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 24.42 EUR 09.04.2025
NAV * 28.96 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis * 28.96 EUR 02.10.2025
Rücknahmepreis * 28.96 EUR 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'158'167
Anteilsklassevermögen *** 117'158'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.32% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.66% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.94% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.07% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.35% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +8.15% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +24.97% 12.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +38.24% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +42.64% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.10.2025

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.17%
Nestle SA 13.02%
Roche Holding AG 12.63%
UBS Group AG Registered Shares 7.14%
ABB Ltd 6.21%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.64%
Swiss Re AG 3.04%
Lonza Group Ltd 2.56%
Holcim Ltd 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)