ISIN | CH0226274204 |
---|---|
Valorennummer | 22627420 |
Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.26 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 27.13 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 28.08 EUR | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.48 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 27.26 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 27.26 EUR | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 27.26 EUR | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'549'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'549'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.24% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.34% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.31% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +5.49% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +14.01% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +19.15% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +8.16% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +36.55% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Nestle SA | 16.15% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.49% | |
Roche Holding AG | 13.26% | |
UBS Group AG | 5.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
ABB Ltd | 5.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Givaudan SA | 2.94% | |
Alcon Inc | 2.89% | |
Holcim Ltd | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.09.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Datum TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |