ISIN | CH0226274204 |
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Valorennummer | 22627420 |
Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland hedged to EUR» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.78 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.92 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.83 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 29.90 EUR | 20.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'408'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'408'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.02% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.10% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | +2.41% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +15.17% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +10.87% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +17.31% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +31.79% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +18.04% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +73.11% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.03.2025 |
Nestle SA | 14.98% | |
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Roche Holding AG | 13.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.25% | |
UBS Group AG | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.56% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Holcim Ltd | 3.31% | |
Swiss Re AG | 2.84% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 18.03.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |