ISIN | CH0318578900 |
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Numero di valore | 31857890 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Yield B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.65 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.34 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 106.71 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 98.01 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 106.65 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 282'091'815 | |
Attivo della classe *** | 117'016'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +1.27% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.52% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +4.75% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +6.59% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +5.67% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -3.89% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +2.36% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.5704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.2812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 60.70% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.17% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.46% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.19% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.98% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.45% | |
Nestle SA | 1.20% | |
Lazard Rathmore Alternative S Acc CHF H | 1.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.94% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |