BLKB Next Generation Fund Yield B

Dati di base

ISIN CH0318578900
Numero di valore 31857890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.01 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 107.28 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 109.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.45 CHF 17.04.2024
NAV * 107.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'713'777
Attivo della classe *** 111'954'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.18% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.55% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +2.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +9.70% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.31
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.20%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.53%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.97%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.31%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.52%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.51%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.05%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.05%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.49%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)