SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BCBJG560
Numero di valore 22178032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.35 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 120.49 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 120.49 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 91.88 USD 08.04.2025
NAV * 119.35 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'488'803'198
Attivo della classe *** 1'464'442'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.65% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.95% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +2.27% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +9.62% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +7.43% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +16.53% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +27.72% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +28.19% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +59.25% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Comfort Systems USA Inc 0.29%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.27%
Tapestry Inc 0.25%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Flex Ltd 0.22%
Insmed Inc 0.22%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Rocket Lab Corp 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)