ISIN | IE00BCBJG560 |
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Numero di valore | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.88 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.52 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.08 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 89.59 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 110.88 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 921'433'399 | |
Attivo della classe *** | 921'433'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.83% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +24.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +28.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.41% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +47.28% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220 | 0.23% | |
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Carvana Co Class A | 0.22% | |
Toll Brothers Inc | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.19% | |
Guidewire Software Inc | 0.19% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.18% | |
Nutanix Inc Class A | 0.18% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.18% | |
Natera Inc | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.45% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |