ISIN | IE00BCBJG560 |
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Numero di valore | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.35 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.49 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 120.49 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.35 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'488'803'198 | |
Attivo della classe *** | 1'464'442'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.65% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.95% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +2.27% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +9.62% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +7.43% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +16.53% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +27.72% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +28.19% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +59.25% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
Flex Ltd | 0.22% | |
Insmed Inc | 0.22% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Rocket Lab Corp | 0.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |