SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BCBJG560
No. de valeur 22178032
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.76 USD 18.07.2025
Prix précédent * 116.73 USD 17.07.2025
Max 52 semaines * 117.28 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 91.88 USD 08.04.2025
NAV * 116.76 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'462'408'932
Actifs de la classe *** 1'438'673'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.23% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.43% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +4.87% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +16.89% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +6.80% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +10.49% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +21.34% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +41.11% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +65.04% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-Mini Russ 2000 Sep25 Xcme 20250919 0.38%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
Flex Ltd 0.22%
Guidewire Software Inc 0.22%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.22%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Tapestry Inc 0.21%
Insmed Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.45%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)