ISIN | IE00BCBJG560 |
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No. de valeur | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.75 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.97 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.97 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.75 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'205'653'160 | |
Actifs de la classe *** | 1'196'822'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +11.43% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -1.27% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +0.60% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +6.35% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +24.46% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +26.26% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +73.75% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 Xcme 20250620 | 0.79% | |
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Sprouts Farmers Market Inc | 0.23% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Tapestry Inc | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.21% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.19% | |
US Foods Holding Corp | 0.19% | |
Unum Group | 0.18% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |