ISIN | IE00BCBJG560 |
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No. de valeur | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.76 USD | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.73 USD | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 117.28 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 91.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 116.76 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'462'408'932 | |
Actifs de la classe *** | 1'438'673'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +4.87% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +16.89% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +6.80% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +10.49% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +21.34% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +41.11% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +65.04% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 Xcme 20250919 | 0.38% | |
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Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.22% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.22% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |