ISIN | IE00BCBJG560 |
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Valorennummer | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.76 USD | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.73 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.28 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 116.76 USD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'462'408'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'438'673'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +4.87% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +16.89% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +6.80% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +10.49% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +21.34% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +41.11% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +65.04% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 Xcme 20250919 | 0.38% | |
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Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.22% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.22% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |