ISIN | IE00BCBJG560 |
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Valorennummer | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.75 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.97 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.97 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.75 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'205'653'160 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'196'822'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +11.43% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -1.27% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +0.60% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +6.35% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +24.46% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +26.26% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +73.75% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 Xcme 20250620 | 0.79% | |
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Sprouts Farmers Market Inc | 0.23% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Tapestry Inc | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.21% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.19% | |
US Foods Holding Corp | 0.19% | |
Unum Group | 0.18% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |