SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BCBJG560
Valorennummer 22178032
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.76 USD 18.07.2025
Vorheriger Preis * 116.73 USD 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 117.28 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 91.88 USD 08.04.2025
NAV * 116.76 USD 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'462'408'932
Anteilsklassevermögen *** 1'438'673'356
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.23% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.43% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +4.87% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +16.89% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +6.80% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +10.49% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +21.34% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +41.11% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +65.04% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Sep25 Xcme 20250919 0.38%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
Flex Ltd 0.22%
Guidewire Software Inc 0.22%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.22%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Tapestry Inc 0.21%
Insmed Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)