SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BCBJG560
Valorennummer 22178032
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.75 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 108.97 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 113.97 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 91.88 USD 08.04.2025
NAV * 109.75 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'205'653'160
Anteilsklassevermögen *** 1'196'822'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.27% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +11.43% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -1.27% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate +0.60% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +6.35% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +24.46% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +26.26% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +73.75% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Jun25 Xcme 20250620 0.79%
Sprouts Farmers Market Inc 0.23%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Tapestry Inc 0.22%
Guidewire Software Inc 0.21%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.21%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
US Foods Holding Corp 0.19%
Unum Group 0.18%
Curtiss-Wright Corp 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)