ISIN | IE00BYT5CV85 |
---|---|
Valorennummer | 32132319 |
Bloomberg Global ID | CCXAE SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.15 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 172.58 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.84 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 153.18 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 172.15 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'835'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'829'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.16% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.52% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +2.29% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +7.29% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +4.18% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +9.87% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.35% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -8.76% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +102.79% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |