UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc

Détails

ISIN IE00BYT5CV85
No. de valeur 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.04 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 165.19 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 176.84 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 153.18 EUR 10.09.2024
NAV * 167.04 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'586'890
Actifs de la classe *** 21'683'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +3.87% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.74% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -1.27% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +5.14% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -1.27% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +9.90% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans -7.37% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +99.17% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)