Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc

Dati di base

ISIN LU1341173117
Numero di valore 30947243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.65 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 241.10 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 259.75 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 209.02 EUR 08.04.2025
NAV * 239.65 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'179'200
Attivo della classe *** 22'725'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.79% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.54% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.31% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +4.41% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -5.93% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +6.24% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +28.71% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +36.79% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +77.85% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.13%
Microsoft Corp 3.96%
Apple Inc 3.68%
Amazon.com Inc 2.22%
Alphabet Inc Class A 2.16%
Broadcom Inc 1.61%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.18%
Visa Inc Class A 1.16%
Netflix Inc 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)