ISIN | LU1341173117 |
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Numero di valore | 30947243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.01 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.13 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 259.75 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 210.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 222.01 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'652'832 | |
Attivo della classe *** | 20'039'585 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.88% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -10.71% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -12.21% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.29% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.48% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +23.37% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +11.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +92.19% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.32% | |
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NVIDIA Corp | 4.25% | |
Microsoft Corp | 3.44% | |
Amazon.com Inc | 2.24% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.43% | |
Visa Inc Class A | 1.19% | |
Alphabet Inc Class A | 1.09% | |
Broadcom Inc | 1.03% | |
Alphabet Inc Class C | 0.94% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |