Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc

Dati di base

ISIN LU1341173117
Numero di valore 30947243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.33 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 251.09 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 259.75 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 209.02 EUR 08.04.2025
NAV * 251.33 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'239'618
Attivo della classe *** 24'611'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.71% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +2.93% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +5.89% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -1.34% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +10.75% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +35.07% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +29.54% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +74.51% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.12%
Microsoft Corp 4.45%
Apple Inc 3.65%
Alphabet Inc Class A 2.75%
Amazon.com Inc 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Broadcom Inc 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.37%
Netflix Inc 0.95%
Johnson & Johnson 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)