ISIN | LU1341173117 |
---|---|
Numero di valore | 30947243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 251.33 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 251.09 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 259.75 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 209.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 251.33 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'239'618 | |
Attivo della classe *** | 24'611'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +2.93% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +5.89% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -1.34% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +10.75% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +35.07% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +29.54% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +74.51% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.45% | |
Apple Inc | 3.65% | |
Alphabet Inc Class A | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.37% | |
Netflix Inc | 0.95% | |
Johnson & Johnson | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.72% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |