Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc

Détails

ISIN LU1341173117
No. de valeur 30947243
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des actions cotées dans le monde entier ainsi que dans des dérivés et des placements sur le marché monétaire. Il repose sur un modèle de sélection d'actions quantitatif, basé sur des facteurs. Parallèlement, la pondération des actions est fixée de sorte que l'ensemble du portefeuille adopte dynamiquement un profil plus défensif ou plus agressif en fonction de l'évolution du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.01 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 235.13 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 259.75 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 210.62 EUR 05.08.2024
NAV * 222.01 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'652'832
Actifs de la classe *** 20'039'585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.88% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.03% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -10.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -12.21% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +23.37% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +11.47% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +92.19% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.09%
Apple Inc 4.50%
Microsoft Corp 3.58%
Amazon.com Inc 2.41%
Meta Platforms Inc Class A 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.36%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Broadcom Inc 1.27%
Alphabet Inc Class C 1.03%
Tesla Inc 0.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.70%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)