ISIN | LU1341173117 |
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No. de valeur | 30947243 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des actions cotées dans le monde entier ainsi que dans des dérivés et des placements sur le marché monétaire. Il repose sur un modèle de sélection d'actions quantitatif, basé sur des facteurs. Parallèlement, la pondération des actions est fixée de sorte que l'ensemble du portefeuille adopte dynamiquement un profil plus défensif ou plus agressif en fonction de l'évolution du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.01 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 235.13 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 259.75 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 210.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 222.01 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 313'652'832 | |
Actifs de la classe *** | 20'039'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.88% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -10.71% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -12.21% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -4.29% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.48% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +23.37% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +11.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +92.19% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
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Apple Inc | 4.50% | |
Microsoft Corp | 3.58% | |
Amazon.com Inc | 2.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
Broadcom Inc | 1.27% | |
Alphabet Inc Class C | 1.03% | |
Tesla Inc | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |