ISIN | LU1341173117 |
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Valorennummer | 30947243 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 255.55 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 258.00 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.75 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 255.55 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 316'026'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'803'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.82% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +1.33% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +7.21% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +9.08% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +11.48% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +32.90% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +42.26% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +80.26% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.03% | |
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Microsoft Corp | 4.11% | |
Apple Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 2.42% | |
Amazon.com Inc | 2.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Netflix Inc | 0.96% | |
Tesla Inc | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |