Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc

Stammdaten

ISIN LU1341173117
Valorennummer 30947243
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR I Acc
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.61 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 236.42 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 240.84 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 186.90 EUR 03.11.2023
NAV * 232.61 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 351'860'575
Anteilsklassevermögen *** 16'619'360
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.95% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +27.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +27.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +18.18% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +63.19% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.87%
NVIDIA Corp 4.41%
Microsoft Corp 3.78%
Amazon.com Inc 2.02%
S&P 500 Emini 1224 1.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.32%
Eli Lilly and Co 1.31%
Alphabet Inc Class A 1.11%
Alphabet Inc Class C 0.97%
The Home Depot Inc 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)