ISIN | CH0047783086 |
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Numero di valore | 4778308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EG Global Equities (EUR) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investment Objective: Manager invests in companies which are believed to have strong market position and long earnings potential. The companies studied must possess solid balance sheets and strong capable management leadership. Then a special evaluation model, developed for quality companies, will be used to determine whether the companies in question are overvalued or undervalued by the market. The investments are generally restricted to 20 – 40 companies, in order to ensure that the manager can monitor the companies with the degree of thoroughness and attention required. Investment Policy: The investment policy pursues the principle of risk diversification and aims to achieve a long term outperformance in comparison to the MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.10 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 216.20 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 230.80 EUR | 26.06.2024 |
Min 52 settimani * | 192.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 216.10 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'956'650 | |
Attivo della classe *** | 7'956'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.05% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -0.78% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.74% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -1.59% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -6.61% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +0.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +3.99% |
30.06.2022 - 25.06.2025
30.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +9.14% |
30.06.2020 - 25.06.2025
30.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dolby Laboratories Inc Class A | 8.43% | |
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Cochlear Ltd | 8.32% | |
Dassault Systemes SE | 5.81% | |
Geberit AG | 4.79% | |
Belimo Holding AG | 4.74% | |
L'Oreal SA | 4.13% | |
Givaudan SA | 4.03% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.75% | |
Swiss Re AG | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2023 |