ISIN | CH0047783086 |
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Valorennummer | 4778308 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Global Equities (EUR) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 216.10 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 216.20 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.80 EUR | 26.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 216.10 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'956'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'956'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.05% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -0.78% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -0.74% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -1.59% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -6.61% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +0.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +3.99% |
30.06.2022 - 25.06.2025
30.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +9.14% |
30.06.2020 - 25.06.2025
30.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dolby Laboratories Inc Class A | 8.43% | |
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Cochlear Ltd | 8.32% | |
Dassault Systemes SE | 5.81% | |
Geberit AG | 4.79% | |
Belimo Holding AG | 4.74% | |
L'Oreal SA | 4.13% | |
Givaudan SA | 4.03% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.75% | |
Swiss Re AG | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |