EG Global Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783086
Valorennummer 4778308
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Global Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.40 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 213.90 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 234.20 EUR 16.05.2024
52 Wochen Tief * 213.40 EUR 13.03.2025
NAV * 213.40 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'727'545
Anteilsklassevermögen *** 8'727'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.29% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.42% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -5.58% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -4.73% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -4.69% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -7.58% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +1.67% 15.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -3.31% 15.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +25.16% 15.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dolby Laboratories Inc Class A 9.06%
Cochlear Ltd 8.13%
Dassault Systemes SE 6.62%
Geberit AG 4.11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.97%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.73%
L'Oreal SA 3.64%
BW LPG Ltd 3.40%
Givaudan SA 3.40%
Swiss Re AG 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)