EG Global Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783086
Valorennummer 4778308
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Global Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.20 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 213.80 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 226.90 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 192.00 EUR 07.04.2025
NAV * 214.20 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'886'496
Anteilsklassevermögen *** 7'886'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.48% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -1.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -2.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -3.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +1.23% 15.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +0.71% 15.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cochlear Ltd 8.63%
Dolby Laboratories Inc Class A 7.30%
Advanced Micro Devices Inc 6.80%
Geberit AG 5.14%
Belimo Holding AG 5.07%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.66%
Medacta Group SA Ordinary Shares 4.54%
Dassault Systemes SE 4.49%
BW LPG Ltd 4.38%
Schindler Holding AG Non Voting 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2007

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)