EG Global Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783086
Valorennummer 4778308
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Global Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.80 EUR 29.08.2025
Vorheriger Preis * 220.30 EUR 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 230.60 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 192.00 EUR 07.04.2025
NAV * 218.80 EUR 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'769'297
Anteilsklassevermögen *** 8'769'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat -2.97% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +0.60% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate -1.09% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr -2.84% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +1.16% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +2.63% 31.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +8.32% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cochlear Ltd 9.17%
Dolby Laboratories Inc Class A 7.83%
Advanced Micro Devices Inc 5.66%
Belimo Holding AG 5.22%
Geberit AG 4.79%
Dassault Systemes SE 4.65%
BW LPG Ltd 4.49%
L'Oreal SA 4.13%
Schindler Holding AG Non Voting 3.84%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)