EG Swiss Equities (CHF)

Dati di base

ISIN CH0047783029
Numero di valore 4778302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EG Swiss Equities (CHF)
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment Objective: EG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Investment Policy: The fund mainly follows the industry weightings of its benchmark SMIEG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Based on that, over or under weightings of the large stocks are set. In a further step, selected stock picks from the mid and small company universe are added. The inclusion of small and mid companies is solely based on their potential to outperform the market, and not on their weight.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.80 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 60.80 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 68.30 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 59.30 CHF 28.11.2023
NAV * 60.80 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'369'597
Attivo della classe *** 37'369'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -7.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -8.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -10.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.00% 30.11.2022
21.11.2024
3 anni -22.65% 30.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.58% 30.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.77%
Schindler Holding AG 6.29%
Straumann Holding AG 6.12%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.58%
Holcim Ltd 5.55%
VAT Group AG 5.01%
Givaudan SA 4.89%
Geberit AG 4.19%
Logitech International SA 3.87%
Ems-Chemie Holding AG 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)