EG Swiss Equities (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0047783029
Valorennummer 4778302
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Swiss Equities (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 63.80 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 63.90 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 68.30 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 57.20 CHF 06.11.2023
NAV * 63.80 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'369'597
Anteilsklassevermögen *** 37'369'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.75% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.92% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -2.89% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +11.54% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +2.90% 15.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -22.67% 15.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +10.96% 15.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Holcim Ltd 6.90%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.21%
Straumann Holding AG 6.03%
Schindler Holding AG 5.95%
Givaudan SA 5.50%
VAT Group AG 4.84%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.59%
Geberit AG 4.13%
Lonza Group Ltd 4.09%
Logitech International SA 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)