ISIN | CH0047783029 |
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Valorennummer | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Swiss Equities (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 61.80 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 61.00 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 68.30 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 61.80 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'723'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'723'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +12.16% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -3.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -2.22% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -7.07% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -7.21% |
15.05.2023 - 08.05.2025
15.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -5.36% |
15.05.2022 - 08.05.2025
15.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +13.19% |
15.05.2020 - 08.05.2025
15.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.13% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.41% | |
Schindler Holding AG | 6.99% | |
Straumann Holding AG | 5.44% | |
Holcim Ltd | 5.07% | |
Givaudan SA | 4.90% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.51% | |
VAT Group AG | 4.45% | |
Sika AG | 3.34% | |
Lonza Group Ltd | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2024 |