EG Swiss Equities (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0047783029
Valorennummer 4778302
Bloomberg Global ID
Fondsname EG Swiss Equities (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.80 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 61.00 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 68.30 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 53.30 CHF 09.04.2025
NAV * 61.80 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'723'882
Anteilsklassevermögen *** 36'723'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +12.16% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -3.59% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -2.22% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -7.07% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -7.21% 15.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -5.36% 15.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +13.19% 15.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.41%
Schindler Holding AG 6.99%
Straumann Holding AG 5.44%
Holcim Ltd 5.07%
Givaudan SA 4.90%
Galderma Group AG Registered Shares 4.51%
VAT Group AG 4.45%
Sika AG 3.34%
Lonza Group Ltd 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)