ISIN | CH0047783029 |
---|---|
Valorennummer | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Swiss Equities (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.20 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 65.60 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.90 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 65.20 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'056'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'056'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.76% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +5.50% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.72% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +0.46% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +2.68% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +2.19% |
15.08.2022 - 08.08.2025
15.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +4.65% |
15.08.2020 - 08.08.2025
15.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.99% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.26% | |
Schindler Holding AG | 6.63% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.29% | |
Straumann Holding AG | 5.18% | |
VAT Group AG | 4.04% | |
Givaudan SA | 3.99% | |
Belimo Holding AG | 3.59% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Sika AG | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2024 |