ISIN | CH0047783029 |
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Valorennummer | 4778302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG Swiss Equities (CHF) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 64.80 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 65.40 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 68.30 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 54.70 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 64.80 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'360'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'360'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.35% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.73% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -4.42% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +4.85% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +13.09% |
15.09.2022 - 06.09.2024
15.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -22.30% |
15.09.2021 - 06.09.2024
15.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +15.71% |
15.09.2019 - 06.09.2024
15.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.58% | |
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Holcim Ltd | 6.25% | |
Straumann Holding AG | 6.10% | |
Givaudan SA | 5.80% | |
Kuehne + Nagel International AG | 5.42% | |
Schindler Holding AG | 5.34% | |
Geberit AG | 4.70% | |
Siegfried Holding AG | 3.99% | |
Lonza Group Ltd | 3.94% | |
VAT Group AG | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |