ISIN | CH0102905822 |
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Numero di valore | 10290582 |
Bloomberg Global ID | BBG002D1BJT3 |
Nome del fondo | Residential PK |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 153.49 CHF | 31.03.2024 |
Max 52 settimani * | 153.49 CHF | 31.03.2024 |
Min 52 settimani * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 284'646'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.81% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 mesi | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -1.92% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | -1.81% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | -2.73% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -0.95% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +4.40% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemin Du Verger | 6.32% | |
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Rue Des Follaterres 52-66 | 5.71% | |
Rue Marconi 19 | 5.22% | |
Place De La Fontaine 4 | 4.94% | |
Rue De Genève 87-89-91 | 4.92% | |
La Repentance | 3.97% | |
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 | 3.65% | |
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) | 3.65% | |
Rue De La Gare 6-8-10 | 3.43% | |
Rue De La Combette 12-14 | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2020 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |