Immobilier-CH pour Institutionnels 56j

Dati di base

ISIN CH0102905822
Numero di valore 10290582
Bloomberg Global ID BBG002D1BJT3
Nome del fondo Immobilier-CH pour Institutionnels 56j
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.49 CHF 31.03.2024
Prezzo precedente * 153.32 CHF 30.09.2023
Max 52 settimani * 153.49 CHF 31.03.2024
Min 52 settimani * 153.32 CHF 30.09.2023
NAV * 153.49 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 284'646'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 30.09.2023
31.03.2024
1 mese 0.00% 31.03.2024
31.03.2024
3 mesi 0.00% 31.03.2024
31.03.2024
6 mesi +0.11% 30.09.2023
31.03.2024
1 anno -2.51% 31.03.2023
31.03.2024
2 anni -2.42% 31.03.2022
31.03.2024
3 anni -0.33% 31.03.2021
31.03.2024
5 anni +5.78% 31.03.2019
31.03.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chemin Du Verger 6.32%
Rue Des Follaterres 52-66 5.71%
Rue Marconi 19 5.22%
Place De La Fontaine 4 4.94%
Rue De Genève 87-89-91 4.92%
La Repentance 3.97%
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) 3.65%
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 3.65%
Rue De La Gare 6-8-10 3.43%
Rue De La Combette 12-14 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2020

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)