ISIN | CH0210244296 |
---|---|
Numero di valore | 21024429 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.86 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.78 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 140.84 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 116.36 CHF | 23.06.2025 |
NAV * | 116.86 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'692'341 | |
Attivo della classe *** | 3'853'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.15% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.51% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | -1.81% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -8.75% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -11.53% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | -0.25% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | -3.49% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +5.87% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.60% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 15.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 15.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.77% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.15% | |
ABB Ltd | 5.42% | |
Holcim Ltd | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Alcon Inc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |