ISIN | CH0210244296 |
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Numero di valore | 21024429 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.33 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.74 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 144.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 122.91 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 143.33 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'837'805 | |
Attivo della classe *** | 4'671'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.28% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +0.85% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +12.39% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +6.33% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +12.20% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +21.51% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +12.31% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +29.77% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.07% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.26% | |
Roche Holding AG | 14.37% | |
UBS Group AG | 7.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.60% | |
ABB Ltd | 6.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.36% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
Alcon Inc | 3.18% | |
Lonza Group Ltd | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |