SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C

Dati di base

ISIN CH0210244296
Numero di valore 21024429
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Finreon
St. Gallen
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.31 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 126.41 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 140.84 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 115.33 CHF 06.08.2025
NAV * 126.31 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'579'023
Attivo della classe *** 4'210'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +3.59% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +5.55% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +4.24% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +1.04% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +7.10% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +7.94% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +17.08% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.60%
Nestle SA 15.36%
Roche Holding AG 14.28%
UBS Group AG Registered Shares 7.86%
Zurich Insurance Group AG 6.68%
ABB Ltd 6.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.85%
Swiss Re AG 3.35%
Lonza Group Ltd 3.23%
Holcim Ltd 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)