ISIN | CH0210244296 |
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Valorennummer | 21024429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Titel am schweizerischen Aktienmarkt, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind sowie direkt oder indirekt in liquide Anlagen (wie beispielsweise Bankguthaben auf Sicht und Zeit, Geldmarktinstru-mente, Staatsanleihen) und Futures auf Aktienindices. Die Anlagestrategie folgt einer Messung des Marktrisikos. Aufgrund dieser Risikomessung wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes Risiko) und 100% (niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktien-exposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures ge-steuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.67 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.11 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.22 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.27 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 127.67 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'400'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'091'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.68% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.86% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.62% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.64% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +3.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.95% | |
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Roche Holding AG | 15.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 15.44% | |
UBS Group AG | 6.61% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
Holcim Ltd | 3.43% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Sika AG | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |