ISIN | CH0210244296 |
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No. de valeur | 21024429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Finreon St. Gallen |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
Particularités |
Prix actuel * | 119.71 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.99 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 140.84 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 118.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.71 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'026'889 | |
Actifs de la classe *** | 3'951'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.86% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -15.00% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -5.74% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | -7.70% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | -2.10% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | -3.42% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +12.94% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.70% | |
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Roche Holding AG | 15.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.21% | |
UBS Group AG | 6.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Alcon Inc | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |