ISIN | LU0982189804 |
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Numero di valore | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.32 USD | 28.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.12 USD | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 199.05 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 128.06 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 165.32 USD | 28.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 165.32 USD | 28.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'145'005 | |
Attivo della classe *** | 19'245'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
1 mese | +0.27% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mesi | -5.75% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mesi | +18.27% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 anno | +23.05% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 anni | -15.51% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 anni | -18.45% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 anni | -3.01% |
29.01.2020 - 28.01.2025
29.01.2020 28.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.00% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.53% | |
Meituan Class B | 7.04% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.42% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 4.17% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.62% | |
Trip.com Group Ltd | 3.35% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.16% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.93% | |
ZTO Express (Cayman) Inc Ordinary Shares | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.90% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |