ISIN | LU0982189804 |
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Numero di valore | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 192.89 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 192.89 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 127.87 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'463'962 | |
Attivo della classe *** | 21'860'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.10% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +35.40% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +36.59% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +31.54% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +33.97% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +32.40% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +24.10% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -12.96% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +27.16% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.52% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.15% | |
Meituan Class B | 5.07% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.74% | |
Trip.com Group Ltd | 4.10% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.48% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.24% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.04% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |