GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B

Dati di base

ISIN LU0982189804
Numero di valore 22717360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.32 USD 28.01.2025
Prezzo precedente * 165.12 USD 27.01.2025
Max 52 settimani * 199.05 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 128.06 USD 31.01.2024
NAV * 165.32 USD 28.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 165.32 USD 28.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'145'005
Attivo della classe *** 19'245'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2024
28.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.34% 31.12.2024
28.01.2025
1 mese +0.27% 30.12.2024
28.01.2025
3 mesi -5.75% 28.10.2024
28.01.2025
6 mesi +18.27% 29.07.2024
28.01.2025
1 anno +23.05% 29.01.2024
28.01.2025
2 anni -15.51% 30.01.2023
28.01.2025
3 anni -18.45% 28.01.2022
28.01.2025
5 anni -3.01% 29.01.2020
28.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.00%
Tencent Holdings Ltd 8.53%
Meituan Class B 7.04%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.42%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 4.17%
PDD Holdings Inc ADR 3.62%
Trip.com Group Ltd 3.35%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.16%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.93%
ZTO Express (Cayman) Inc Ordinary Shares 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.90%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)