ISIN | LU0982189804 |
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Numero di valore | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.31 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.33 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 201.72 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 135.83 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 178.31 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 178.31 USD | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'145'005 | |
Attivo della classe *** | 20'114'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.49% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -3.77% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +9.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +17.09% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +17.77% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -2.05% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +1.69% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.27% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.47% | |
Meituan Class B | 4.29% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.72% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.59% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.58% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.53% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.21% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.14% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |