GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B

Dati di base

ISIN LU0982189804
Numero di valore 22717360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in società cinesi. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Cina. La selezione delle azioni viene effettuata mediante un approccio di tipo “top-down”, che si fonda sulla valutazione dei singoli settori, e con un approccio “bottomup”, basato sull'analisi fondamentale delle azioni e delle società. Gli investimenti diretti in Cina riguardano principalmente le cosiddette azioni H, quotate a Hong Kong, e le azioni di società cinesi quotate in altre borse internazionali. In futuro il Comparto potrà investire anche nelle cosiddette azioni A, negoziate in renmibi nelle borse di Shanghai e Shenzhen.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.95 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 165.48 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 199.05 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 127.87 USD 22.01.2024
NAV * 160.95 USD 22.11.2024
Issue Price * 160.95 USD 22.11.2024
Redemption Price * 160.95 USD 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'037'384
Attivo della classe *** 21'067'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.99% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.06% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -7.98% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +13.34% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.74% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +8.71% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +6.05% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -30.44% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +0.34% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.14%
Meituan Class B 5.10%
PDD Holdings Inc ADR 4.70%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 3.88%
Trip.com Group Ltd 3.78%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.25%
BYD Co Ltd Class H 3.05%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.03%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.91%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)