GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B

Détails

ISIN LU0982189804
No. de valeur 22717360
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund’s assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.76 USD 04.11.2024
Prix précédent * 171.62 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 199.05 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 127.87 USD 22.01.2024
NAV * 173.76 USD 04.11.2024
Issue Price * 173.76 USD 04.11.2024
Redemption Price * 173.76 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'037'384
Actifs de la classe *** 21'067'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.99% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.79% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -11.37% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +27.60% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +11.50% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +16.60% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +21.85% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -25.29% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +6.05% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.14%
Meituan Class B 5.10%
PDD Holdings Inc ADR 4.70%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 3.88%
Trip.com Group Ltd 3.78%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.25%
BYD Co Ltd Class H 3.05%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.03%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.91%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)