GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B

Détails

ISIN LU0982189804
No. de valeur 22717360
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund’s assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.61 USD 17.04.2025
Prix précédent * 164.98 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 201.72 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 135.83 USD 06.08.2024
NAV * 166.61 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 166.61 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'145'005
Actifs de la classe *** 23'446'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.80% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.81% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -14.97% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +4.86% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.19% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +19.70% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +0.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -8.95% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -2.00% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.08%
Meituan Class B 4.69%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 4.06%
Trip.com Group Ltd 3.77%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.74%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.35%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.22%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.98%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.92%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)