ISIN | LU0982189804 |
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No. de valeur | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund’s assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.31 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 180.33 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 201.72 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 135.83 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 178.31 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 178.31 USD | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'145'005 | |
Actifs de la classe *** | 20'114'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +1.49% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -3.77% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +9.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +17.09% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +17.77% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | -2.05% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +1.69% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.27% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.47% | |
Meituan Class B | 4.29% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.72% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.59% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.58% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.53% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.21% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.14% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |