ISIN | LU0982189804 |
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No. de valeur | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Téléphone: +41 58 426 60 00 |
Distributeur(s) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Company’s investment objective is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the fund’s assets in a portfolio of carefully selected shares of companies with their registered office or the major part of their business activities in China. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 192.89 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 192.89 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 127.87 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 191.01 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'463'962 | |
Actifs de la classe *** | 21'860'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +34.10% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +35.40% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +36.59% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +31.54% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +33.97% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +32.40% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +24.10% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -12.96% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +27.16% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.52% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.15% | |
Meituan Class B | 5.07% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.74% | |
Trip.com Group Ltd | 4.10% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.48% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.24% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.04% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |